主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，现将靖边县2018年度新增政府债券调整预算和县本级财政收支预算调整方案报告如下，请予审议。

　　一、一般公共预算收支拟调整情况

　　（一）一般公共预算收入拟调整情况

　　2018年，全县一般公共预算收入组织运行平稳，收入形势稳中向好，预计全年完成财政总收入102亿元左右，占预算收入98亿元的104%，增长15.9%。其中：预计完成地方财政收入18.35亿元（含2017年石油开发费收入0.45亿元），占预算收入15亿元的122.3%，拟调增地方财政收入3.35亿元，增长31%。地方财政收入分结构看：税收收入预计完成12.44亿元，占地方财政收入的比重为67.8%；非税收入预计完成5.91亿元，占地方财政收入的比重为32.2%。分科目收入增减变动调整情况详见附表一。

　　（二）一般公共预算财力拟调整情况

　　2018年，县本级一般公共预算可支配财力拟调整为29.11亿元，比年初预算26.65亿元增加2.46亿元，主要项目调整情况为：

　　1.地方财政收入：拟调整为18.35亿元，比年初预算15亿元增加3.35亿元。

　　2.上级财力性补助及专项转移支付补助收入：拟调整为4.6亿元，比预算7.7亿元减少3.1亿元。

　　3.调入预算稳定调节基金：拟维持预算400万元不作调整。

　　4.调入资金：拟调整为4.94亿元，比预算3.46亿元增加1.48亿元，其中：调入政府性基金0.23亿元，比预算2.37亿元减少2.14亿元；调入财政专户资金4.3亿元；调入盘活存量资金0.41亿元。

　　5.新增一般债券：今年争取到位一般债券资金8800万元，拟全部作为财力安排支出。

　　6.地方石油开发费未达帐项：2018年，预计延长集团靖边采油厂原油销售量85万吨，全年应缴石油开发费4.6亿元（每吨550元），预计解缴4.3亿元，欠缴0.3亿元，拟将未达帐项部分作为财力安排支出。

　　（三）一般公共预算支出拟调整情况

　　第十八届人民代表大会第三次会议审查批准2018年一般公共预算财政总支出32.65亿元，预计全年财政总支出38.5亿元，较预算增加5.85亿元。其中：中省市专项支出预计支出9.4亿元，比预算6亿元增加3.4亿元；县本级财政支出拟调整为29.1亿元，比预算支出26.65亿元增加2.45亿元，主要项目调整情况如下：

　　1.人员经费：拟调整为12.92亿元，比预算12.05亿元增加0.87亿元，由以下部分相加减构成：

　　（1）2017—2018年取暖费提标增资0.39亿元。

　　（2）艰边津贴提标增资0.12亿元。

　　（3）2016年7月—2017年12月公安干警岗位津贴及节假日加班补贴提标0.18亿元。

　　（4）机关事业单位9-12月养老保险县级配套0.55亿元。

　　（5）退休人员从9月份起，由机关事业单位养老保险基金管理中心发放资，调减预算0.37亿元。

　　2.社会保障经费：拟调整为4.33亿元，比预算4.64亿元减少0.31亿元，主要由以下部分相加减构成：

　　（1）根据榆政财社发（2018）55号文件精神，要求我县配套2017-2018年新农合健康扶贫政策性倾斜及城乡居民大病保障基金3230万元，年初预算已安排760万元，拟追加支出2470万元；

　　（2）农村义务兵家庭优待金及老干部医疗费等4项基金拟追加支出520万元；

　　（3）城乡居民最低生活保障金调减预算2180万元；

　　（4）公益性岗位补助调减预算1300万元；

　　（5）社会救助、城乡养老、新农合及高龄老人补助等18项基金调减预算2610万元。

　　3.机关事业单位正常运转及政策性配套：拟调整为7.13亿元，比预算7.16亿元减少300万元（分项目增减变动详见表三）。

　　4.偿还融资借款本息：拟调整为3780万元，比预算4500万元减少720万元，主要原因是今年部分置换和新增债券未到清息期限。

　　5.本级财政投资建设项目：拟调整为2.9亿元，比预算1.85亿元增加1.05亿元，主要原因是按照中省市隐性债务化解要求，积极消化了2017年及以前年度财投项目欠款（详见表四）。

　　6.动用预备费安排支出：维持预算5000万元不作调整（详见表五）。

　　7.重大民生项目拟追加支出0.95亿元，其中：物流公司注册资本金拟追加支出0.3亿元，不良贷款收购处置基金拟追加支出0.2亿元，王家庙等五个片区棚户区改造项目资本金拟追加支出0.2亿元，易地扶贫搬迁县级补助资金拟追加支出846万元，防治污染专项经费拟追加支出640万元，农业产业专项资金拟追加支出528万元，保障性住房建设项目拟追加支出500万元。

　　2018年，全县一般公共预算收支作上述调整后，一般公共预算财力为29.11亿元，与县本级财政预算支出29.1亿元相抵，预计全年本级预算收支平衡，略有结余。

　　二、政府性基金收支拟调整情况

　　（一）政府性基金收入拟调整情况

　　2018年，政府性基金县级收入预计完成1.89亿元，比预算4.28亿元减收2.39亿元，减收的主要原因是年初将泛海媒电一体化和无人机基地拍卖土地收入3.8亿元打入收入预算，今年未能挂牌。分收入科目增减变动详见表六。

　　（二）政府性基金支出拟调整情况

　　第十八届人民代表大会第三次会议审查批准全县政府性基金支出预算2.11亿元，预计全年支出1.85亿元，较预算减少0.26亿元。其中：中省市专项基金预计支出2000万元，维持预算不作调整；县本级政府性基金支出拟调整为1.65亿元，比预算1.91亿元减少0.26亿元。

　　（三）新增专项债券安排使用情况

　　2018年，我县共争取到新增专项债券1.7亿元，专项用于芦河片区棚户区改造项目，今年拟全部安排支出。

　　2018年，预计全县可安排基金收入3.59亿元，其中：本级基金收入1.89亿元，专项债券收入1.7亿元；预计全县本级基金支出3.35亿元（含棚户区改造专项债券拟安排支出1.7亿元），收支相抵，预计当年基金结余0.24亿元，拟调入一般公共预算统筹安排使用0.23亿元，预计当年基金净结余100万元。

　　三、政府债务限额调整及政府债券安排使用情况

　　（一）政府债务限额调整情况。2018年，榆林市财政局下达我县政府性债务限额221645万元，较2017年市下达限额数217331万元新增限额4314万元，其中：一般债券限额调整为13亿元，专项债券限额调整为91645万元。

　　（二）政府债券安排使用情况。

　　1.新增债券安排使用情况：2018年，我县共收到新增债券2.58亿元，其中：新增一般债券0.88亿元，通过一般公共预算支出安排本级精准扶贫0.65亿元，农村公路建设项目1820万元，安全饮水建设项目480万元；新增专项债券1.7亿元，通过政府性基金支出全部安排用于芦河片区棚户区改造项目。

　　2.置换债券安排使用情况：2018年，我县申请到位置换债券8911万元，通过一般公共预算支出安排专项用于支付纳入债务系统管理的中医院迁建项目及靖安路、南环路、龙升路排水等工程尾欠资金。

　　四、本级重大项目总体投入情况

　　2018年，统筹各类资金共安排本级重大项目支出4.15亿元，从资金来源看：本级一般公共预算安排支出2.9亿元，政府性基金支出0.44亿元，置换债券专项支出0.37亿元，整合中省市专项资金安排支出0.44亿元；按资金投向看：用于市政及城市创建项目支出0.6亿元，用于社会事业与民生建设项目支出1.45亿元，用于乡村振兴建设方面项目支出1.59亿元，用于园区基础设施建设项目支出860万元，用于建设项目前费用、政府购买服务及注入国有企业资本金等方面支出0.42亿元。

　　2018年，是我县财政有史以来极为困难的一年，可以概括为收支平衡难、资金调度难、刚性支出保障难、隐性债务化解难，财政压力前所未有。就在这种情况下，财政工作在县人大常委会的依法监督下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，千方百计组织财政收入，积极向上争取补助收入，多渠道筹措调度资金，大力压缩一般性支出，不断优化支出结构。总体来看，全县经济形势稳中向好，政策性调资、扶贫、乡村振兴战略等重大民生支出得到全力保障，较好地完成了各项财政工作任务，促进了我县国民经济平稳增长。

      附表（包含以下：附件1、2、3、4、5、6、7）.xlsx　　

       附件：

       1.2018年一般公共预算收入拟调整情况表

　　2.2018年一般公共预算支出拟调整情况表

　　3.2018年县本级财政支出预算拟调整情况表

　　4.2018年县本级重点建设项目支出预算拟调整情况表

　　5.2018年拟动用预备费安排支出明细表

　　6.2018年政府性基金县级收入拟调整情况表

　　7.2018年政府性基金本级支出拟调整情况表