靖边县张家畔街道办2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明_财政预决算和三公经费

靖边县张家畔街道办2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明

发布时间：2017-11-03 16:31 来源：张家畔街道办作者：张家畔街道办

2017-11-03 16:31 张家畔街道办

一、单位概况

（一）单位的主要职责：

1、街道党委工作职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

（2）领导本机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（3）服从和服务于经济建设的职能。

（4）加强街道党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（5）密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、街道办职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办与对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）制定并组织实施街道办及各行政村的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）加强街道办财政的监督和管理，按计划组织、管理街道办财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）完成县政府、街道党委交办的其它事项。

（二）单位的决算单位构成：

单位的决算单位构成：单位设行政单位2个，其中张家畔街道办事处为全额行政单位，财政所为参公行政单位；事业单位6个，其中：计生站、宗教事务所、文广站、社会保障事务所、社区管理中心及农综站为财政补助事业单位。

纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	张家畔街道办事处	行政单位
2	财政所	参照公务员管理行政单位
3	计生站	财政补助事业单位
4	宗教事务所	财政补助事业单位
5	文广站	财政补助事业单位
6	社会保障事务所	财政补助事业单位
7	社区管理中心	财政补助事业单位
8	农综站	财政补助事业单位

二、2016年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01表）

（二）支出决算表（财决07、08表）

（三）按支出功能分类（财决07表），按支出经济分（财决08-1、财决08-2表）

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05表）

1、收支决算总表

张家畔街道办2016年度部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数		支出性质分类	决算数
一、财政拨款收入	3401.2168	一、一般公共服务支出	1447.1055	一、基本支出		2620.5525
其中：政府性基金		二、外交支出		人员经费		2136.6125
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费		483.94
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出		二、项目支出		990.6643
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		基本建设类项目
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	174.3072	行政事业类项目		990.6643
		八、社会保障和就业支出	78.0326	其他支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	349.4318
		十、节能环保支出		三、上缴上级支出
		十一、城乡社区支出	365.8431	四、经营支出
		十二、农林水支出	1196.4966	五、对附属单位补助支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		支出经济分类
		十五、商业服务业等支出		基本支出和项目支出合计		3611.2168
		十六、金融支出		其中：工资福利支出		1870.6182
		十七、援助其他地区支出		商品和服务支出		721.65
		十八、国土海洋气象等支出		对个人和家庭的补助		265.9943
		十九、住房保障支出		其他资本性支出		752.9543
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	3401.2168	本年支出合计	3611.2168	本年支出合计		3611.2168
用事业基金弥补收支差额		结余分配		结余分配
上年结转和结余	210	年末结转和结余		年末结转和结余
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余
项目支出结转和结余	210
收入总计	3611.2168	支出总计	3611.2168	支出总计		3611.2168

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表（按支出功能分类）

项目				年初结转	本年收入
支出功能分类科目编码			科目名称	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	3	4	5	6
类	款	项	合计	210	3401．2168	2620．5525	780．6643
201			一般公共服务支出		1447．1055	1332．5455	114．56
20101			人大事务		8．124	8．124
2010101			行政运行		8．124	8．124
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1040.5876	1040.5876
2010301			行政运行		602.6876	602.6876
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		437.9	437.9
20106			财政事务		228.2965	199.2965	29
2010603			机关服务		228.2965	199.2965	29
20124			宗教事务		19.5452	19.5452
2012499			其他宗教事务支出		19.5452	19.5452
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		150.5522	64.9922	85.56
2013101			行政运行		64.9922	64.9922
2013103			机关服务		85.56		85.56
207			文化体育与传媒支出	80	94.3072	74.3072	20
20701			文化	80	94.3072	74.3072	20
2070109			群众文化		94.3072	74.3072	20
2070199			其他文化支出	80
208			社会保障和就业支出		78.0326	78.0326
20801			人力资源和社会保障管理事务		78.0326	78.0326
2080105			劳动保障监察		78.0326	78.0326
210			医疗卫生与计划生育支出		349.4318	349.4318
21007			计划生育事务		349.4318	349.4318
2100799			其他计划生育事务支出		349.4318	349.4318
212			城乡社区支出		365.8431	161.3131	204.53
21201			城乡社区管理事务		79.25		79.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出		79.25		79.25
21203			城乡社区公共设施		125.28		125.28
2120303			小城镇基础设施建设		125.28		125.28
21205			城乡社区环境卫生		161.3131	161.3131
2120501			城乡社区环境卫生		161.3131	161.3131
213			农林水支出	130	1066.4966	624.9223	441.5743
21301			农业		857.7866	624.9223	232.8643
2130112			农业行业业务管理		624.9223	624.9223
2130142			农村道路建设		90		90
2130199			其他农业支出		142.8643		142.8643
21305			扶贫	130
2130504			农村基础设施建设	130
21307			农村综合改革		208.71		208.71
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		172.71		172.71
2130706			对村集体经济组织的补助		36		36

3、支出决算表（按支出经济分类）

张家畔街道办2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出		备注
	合计	3611.2168	2620.5525		990.6643
301	工资福利支出		1870.6182
30101	基本工资		920.4108
30102	津贴补贴		519.8033
30103	奖金		63.8715
30104	社会保障费
30105	伙食补助费
30106	绩效工资		366.5326
30107	其他工资福利支出
302	商品和服务支出		483.94
30201	办公费		59.261		45
30202	印刷费		16.917
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费		7.678
30206	电费		29.074
30207	邮电费		3.3862
30208	取暖费		32.24
30209	物业管理费
30210	差旅费		28.6422
30211	因公出国（境）费
30212	维修（护）费		35.2528
30213	租赁费		18.7424
30214	会议费
30215	培训费		3.826
30216	公务接待费		5
30217	专用材料费		3.2178
30218	劳务费		119.328		172.71
30219	委托业务费
30220	工会经费		2.964
30221	福利费
30222	公务用车运行维护费		13
30223	其他交通费		35.46		20
30224	其他商品和服务支出		69.9506
303	对个人和家庭的补助		265.9943
30301	离休费		40.022
30302	退休费		182.6304
30303	抚恤金
30304	生活补助		35.9531
30305	医疗费
30306	退职（役）费		7.3888
30307	住房公积金
30308	其他对个人和家庭的补助支出
……	其他资本性支出				752.9543

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

编制单位：张家畔街道办			2016年度		金额单位：元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19
（一）支出合计	2		（一）行政单位	20
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21
2.公务用车购置及运行维护费	4	130000		22
（1）公务用车购置费			三、国有资产使用情况
（2）公务用车运行维护费	5	130000	（一）车辆数合计（辆）	23	—
3.公务接待费	6	50000	1.部级领导干部用车	24
（1）国内接待费	7	50000	2.一般公务用车	25
（2）国（境）外接待费	8		3.一般执法执勤用车	26
（二）相关统计数	9		4.特种专业技术用车	27
1.因公出国（境）团组数（个）	10	—	5.其他用车	28
2.因公出国（境）人次数（人）	11		（二）单位价值50万元以上大型设备（台，套）	29
3.公务用车购置数（辆）	12		（三）单位价值100万元以上大型设备（台，套）	30
4.公务用车保有量（辆）	13	3		31
5.国内公务接待批次（个）	14	70		32
6.国内公务接待人次（人）	15	600		33
7.国（境）外公务接待批次（个）	16			34
8.国（境）外公务接待人次（人）	17			35
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。	18			36
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计 3611.2168 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入3401.2168万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余210万元,为上年项目结转结余，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计3611.2168万元，包括：

（1）基本支出2620.5525万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1870.6182万元，对个人和家庭的补助支出65.9943万元，商品和服务支出483.94万元。

（2）项目支出990.6643万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括:商品和服务支出 237.71万元;其他资本性支出752.9543万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出3611.2168万元，其中：基本支出 2620.5525万元，项目支出990.6643万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

016年度公共预算财政拨款支出3611.2168万元，其中：一般公共服务支出1447.1055万元;文化体育与传媒支出174.3072万元；社会保障和就业支出78.0326万元;医疗卫生与计划生育支出349.4318万元;城乡社区支出365.8431万元;农林水支出1196.4966万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18万元，其中，公务用车运行维护费 13 万元，公务接待费5万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年未购置车辆；2016年公务用车运行维护支出13万元，较去年同比下降1.6% 。

2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出5万元，较去年同比下降6.4%，累计接待 70 批次、 600人。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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